Zahlungsmittel

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

Im Block „Belegeinstellungen" erhält ein Zahlungsmittel seine Belegzeilen: je Zeile ein Name und ein Druckprofil.

Eine Belegzeile anlegen

1. Klicken Sie im Block „Belegeinstellungen" auf „Hinzufügen". Es entsteht eine leere Zeile mit 0 Kopien am Ende der Liste.
2. Tragen Sie in der Spalte „Name" die Bezeichnung der Belegzeile ein.
3. Wählen Sie in der Spalte „Druckprofil" das Druckersystem. Sobald beide Werte gesetzt sind, speichert die Zeile automatisch.

Spalten

Belegeinstellungen von einem anderen Zahlungsmittel übernehmen

1. Wählen Sie in der Auswahlliste „Belegeinstellungen wählen" ein anderes Zahlungsmittel. Angeboten werden nur Zahlungsmittel, die selbst Belegeinstellungen haben.
2. Klicken Sie auf „Übernehmen".
3. Bestehen für das aktuelle Zahlungsmittel noch keine Belegeinstellungen, übernimmt das Produkt die Zeilen ohne Rückfrage. Bestehen bereits Zeilen, öffnet sich der Dialog „Belegeinstellungen übernehmen" mit den Antworten „Überschreiben" und „Ergänzen".

„Überschreiben" löscht zuerst alle vorhandenen Belegzeilen und legt danach die übernommenen neu an. „Ergänzen" löscht nichts und legt die übernommenen Zeilen zusätzlich an — ohne Prüfung auf Dubletten. Gelingt nur ein Teil, erscheint „Es konnten nicht alle Belegeinstellungen erstellt werden!".

Gut zu wissen

• Der Block trägt dieselben Felder an zwei Stellen: in der Detailmaske eines Zahlungsmittels und als Akkordeon eines Auswahl-Zahlungsmittels im Reiter „Zuweisung".
• „Hinzufügen" ist gesperrt, solange eine noch nicht gespeicherte Zeile besteht.
• Die Reihenfolge der Zeilen ändern zwei Pfeilknöpfe je Zeile; in der ersten Zeile ist „hoch" gesperrt, in der letzten „runter". Einen Ziehgriff gibt es nicht.
• Das Umsortieren wirkt erst ab Kassenversion 10.28.1.
• Ist in einer Belegzeile „Kunde" gesetzt, weist die Kasse eine Buchung ohne zugeordneten Kunden ab — unabhängig von der Kundenpflicht am Zahlungsmittel selbst.

Hinweis: Einen Knopf „Speichern" gibt es nicht. Nur die Übernahme von einem anderen
Zahlungsmittel schreibt erst nach der Bestätigung des Dialogs.

Wenn Rechnungen per E-Mail versendet werden sollen, müssen im Bereich "Payment > Zahlungsmittel" beim jeweiligen Zahlungsmittel das Druckprofil "RG E-Mail" als Beleg zugewiesen werden.

Die Rechnungen werden dann im Standardformat (A4) an eingegebene E-Mail Adresse gesendet.

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

Über den „Externen Zahlungsmitteltyp" verbinden Sie ein Zahlungsmittel mit einem Fremdsystem, etwa einem Zahlungsterminal oder einer Hotelanbindung.

Schritte

1. Öffnen Sie die Detailmaske eines gespeicherten Zahlungsmittels.
2. Wählen Sie im Feld „Externer Zahlungsmitteltyp" den Typ. Erster Eintrag der Liste ist „nicht ausgewählt".
3. Füllen Sie die Felder, die daraufhin zusätzlich erscheinen.

Felder

Bis zu vier weitere Textfelder erscheinen, deren Beschriftung der gewählte externe Typ selbst liefert. Beim externen Typ „Gutschein Apro" sind das „Web-Url", „ClientId", „Externer Schlüssel Storno" und „Externer Schlüssel Zahlung". Enthält ein solcher Wert eine IP-Adresse, umgibt das Produkt das Feld mit einem Verbindungstest.

Gut zu wissen

• Der Wechsel des externen Typs ändert das Feld „Zahlungsarttyp" sichtbar mit — je nach Typ auf „Gutscheinkarte", „KreditKarte" oder „EIZahlungsdienstleister".
• Eine Eingabe über 100 setzt „Standardrabatt in %" auf 100, eine unter 0 auf 0. Das Feld zeigt danach den geklemmten Wert, ohne Meldung.
• Fünf Felder dieser Liste fehlen unterhalb ihrer Mindest-Kassenversion spurlos.
• Der Präfix-Editor trägt den Hinweistext „EAN-Präfixe können verwendet werden, um das dazugehörige Zahlungsmittel automatisch zu wählen."; gepflegt werden die Präfixe in einem anderen Bereich.
• Lässt sich eine Zahlung nicht auf demselben Weg zurückgeben, bucht die Kasse auf das hinterlegte „Ersatzzahlungsmittel". Fehlt es, nimmt sie das erste Barzahlungsmittel.
• Vor der Rückholung meldet die Kasse je betroffenem Zahlungsmittel, auf welches Ersatzzahlungsmittel sie ausweicht.

Hinweis: Meldet die Kasse „Keine Implementierung für den Zahlungsmitteltyp gefunden!",
trägt das Zahlungsmittel einen externen Typ, für den der Kassenserver keine Anbindung
mitbringt. Ohne eingetragenen Typ lautet die Meldung „Zahlungsmittel benötigt keine Externe
Verarbeitung!" — das ist kein Fehler.

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zuweisung

So ordnen Sie ein Zahlungsmittel einem Gerät zu, damit es dort als eigene Taste erscheint.

Schritte

1. Klappen Sie im Gerätebaum links die Gerätegruppe auf, etwa „Kassen". Darin stehen ein Sammeleintrag und die einzelnen Geräte.

2. Suchen Sie das Zahlungsmittel rechts in der Zahlungsmittelliste. Die Suche filtert nach Namen.

3. Ziehen Sie das Zahlungsmittel aus der rechten Liste auf das Gerät im Gerätebaum. Nach dem Ablegen klappt das Zielelement automatisch auf.

Ergebnis

Das Zahlungsmittel erscheint als Eintrag der dritten Baumebene unter dem Gerät.

• Es steht zwischen den bereits zugewiesenen Zahlungsmitteln.
• An diesem Gerät erscheint es als eigene Taste.
• Ein Klick auf das Gerät zeigt die vollständige, erweiterte Liste.

Die Reihenfolge am Gerät ändern

1. Klappen Sie das Gerät auf. Jeder Eintrag der dritten Ebene trägt einen Ziehgriff.

2. Ziehen Sie einen Eintrag der dritten Ebene an die neue Position innerhalb derselben Geräteliste. Eine kurze Bewegung über zwei Zeilen wurde nicht übernommen, eine weite über sechs Zeilen schon.

• Die neue Position speichert das Produkt sofort, ohne eigene Bestätigung.
• Ein Bedienelement mit Pfeilen oder einer Nummerneingabe gibt es dafür nicht.

Eine Zuweisung entfernen

Der Knopf „Löschen" oberhalb des Baums entfernt die markierte Zuweisung, nach einer Rückfrage mit dem Titel „Zahlungsmittelzuweisung löschen".

• Das Zahlungsmittel selbst bleibt erhalten und erscheint danach wieder unzugewiesen in der rechten Liste.

Gut zu wissen

• Das Zahlungsmittel hängt am Gerät, nicht an der Artikel- oder SB-Maske.
• Eine Zuweisung an einen Sammeleintrag wie „Alle Kassen" wirkt auf die vorhandenen Geräte dieses Gerätetyps, nicht auf Geräte eines anderen Typs.
• Auf den Sammeleintrag „Alle Orderman" lässt sich kein Zahlungsmittel ablegen.
• Eine erneute Zuweisung desselben Zahlungsmittels an dasselbe Gerät lehnt das Produkt ab.
• Ein Zahlungsmittel, das einem anderen als Auswahl-Zahlungsmittel untergeordnet ist, lässt sich keinem Gerät direkt zuweisen.
• Zahlungsmittel werden ausschließlich im Reiter „Zahlungsmittel" angelegt, kopiert und gelöscht; in diesem Reiter fehlen die Knöpfe dafür.

Hinweis: Das Entfernen einer Zuweisung entfernt zugleich die Zuweisungen aller
Auswahl-Zahlungsmittel dieses Zahlungsmittels auf demselben Gerät.

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

Diese Felder entscheiden, wie das Zahlungsmittel an der Kasse aussieht und was es beim Kassieren verlangt.

Felder

Gut zu wissen

• „Standard" und „Barzahlungsmittel" sind produktweit exklusiv: Wer einen der beiden Schalter setzt, nimmt ihn dem Zahlungsmittel weg, das ihn bisher trug.
• Das letzte gekennzeichnete Barzahlungsmittel lässt sich nicht entkennzeichnen, solange kein anderes gekennzeichnet ist.
• Ein Standard lässt sich nur in zwei Schritten umhängen: erst die alte Kennzeichnung entfernen, dann die neue setzen.
• Eine abgewiesene Kennzeichnung meldet keinen eigenen Text.
• Ist eine „TIP-Berechtigung" gesetzt, entscheidet sie über das Trinkgeld — nicht die allgemeine Trinkgeldberechtigung des Bedieners.
• Liegen mehrere Zahlungsmittel auf einer Rechnung, gilt die höchste hinterlegte Trinkgeldberechtigung für die ganze Rechnung.
• Ist an keinem beteiligten Zahlungsmittel eine „TIP-Berechtigung" gesetzt, gilt die Trinkgeldberechtigung des Bedieners.
• Reicht die Berechtigung nicht, meldet die Kasse beim Ändern des Trinkgelds „Ihre Berechtigung reicht nicht aus!" und beim Wählen des Zahlungsmittels „Zahlungsmittel erlaubt kein Trinkgeld".
• Die Stammdatenfelder der Maske stehen in „Felder der Zahlungsmittelmaske: Stammdaten".

Hinweis: Sechs Felder dieser Liste erscheinen erst ab einer Mindest-Kassenversion und
fehlen darunter ohne Hinweistext und ohne graue Sperre.

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

Diese Felder legen fest, wie ein Zahlungsmittel heißt, wohin es verbucht wird und wer es bedienen darf.

Felder

Gut zu wissen

• Alle Felder der Maske liegen in einer einzigen Karte ohne Zwischenüberschriften. Die Aufteilung in Stammdaten und Schalter ist eine Lesehilfe dieser Doku.
• Es gibt keinen Knopf „Speichern": jede Änderung wird nach rund einer Sekunde automatisch übernommen, quittiert mit „Zahlungsmittel wurde erfolgreich aktualisiert!".
• Für ein noch nicht angelegtes Zahlungsmittel gilt das nicht — dort speichert die Maske erst, wenn die Pflichtfelder gefüllt sind.
• Die Schalter der Maske stehen in „Felder der Zahlungsmittelmaske: Schalter und Anzeige".
• Die Felder für externe Systeme und der Block „Belegeinstellungen" erscheinen erst nach dem ersten Speichern und haben eigene Artikel.

Hinweis: Fehlt beim Anlegen eines der vier Pflichtfelder — Name,
Zahlungsmittelgruppe, Berechtigung und, bei aktiver Finanzbuchhaltung, Fibu Konto —,
passiert nichts: kein Speichern und keine Fehlermeldung.

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zuweisung

Der Reiter „Zuweisung" hat links den Gerätebaum, rechts die Zahlungsmittelliste zum Ziehen und in der Mitte die Detailfläche des markierten Eintrags.

Linke Seite: Gerätebaum

Rechte Leiste: Zahlungsmittelliste

Gut zu wissen

• Der Gerätebaum hat drei Ebenen: Gerätegruppe, darunter Gerät oder Sammeleintrag, darunter das zugewiesene Zahlungsmittel.
• Die rechte Liste ist flach, ohne Gruppenkopfzeilen. „ZM Gruppe" steht nur einmal, als Beschriftung des Filters darüber.
• Jeder Eintrag der rechten Liste trägt als Untertitel seine Nummer und seine ID und, sofern vorhanden, den Namen des übergeordneten Zahlungsmittels.
• In den Baum lässt sich ausschließlich aus der rechten Zahlungsmittelliste ziehen.
• Bei eingeschaltetem Multiselect addieren sich Klicks zu einer Mehrfachauswahl, die mittlere Fläche zeigt „Mehrere Elemente" mit dem Knopf „Alle abwählen", und „Löschen" wird nutzbar.
• Die Knöpfe „Anlegen", „Kopieren" und „Löschen", die im Reiter „Zahlungsmittel" an derselben Stelle stehen, sind hier ausgeblendet.

Hinweis: Ein Klick auf „Löschen" kann mehr entfernen als den markierten Eintrag: die
Zuweisungen der untergeordneten Auswahl-Zahlungsmittel auf demselben Gerät verschwinden mit.

Unter "Kassenmodule > Payment" können im Bereich Zahlungsmittel alle relevanten Informationen für verschiedene Zahlungsmittel hinterlegt werden. Mit den Buttons "Neu", "Kopieren" und "Löschen" können neue Zahlungsmittel erstellt oder vorhandene Zahlungsmittel kopiert bzw. gelöscht werden.

Folgende Einstellungen zum Zahlungsmittel sind möglich:

Einstellungen bei Gutscheinen:

Wird das Zahlungsmittel als Gutscheinzahlungsmittel definiert, werden zusätzliche Einstellungen angezeigt.

⚠️

Diese Einstellungen werden vom Apro-Techniker angelegt! Wird der Gutscheinserver V3 verwendet,

dann ist die Web-Url voreingestellt. Andere Einstellungen sind in diesem Fall nicht notwendig.

Folgende Belegeinstellungen sind möglich:

Belegeinstellungen wählen? Was macht das, ist das wie eine Vorlage/Voreinstellung?

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

Ein Zahlungsmittel ist der Stammdatensatz, der eine Bezahlmöglichkeit an der Kasse festlegt — von Bar über eine Kredit- oder Debitkarte bis zu Gutschein- und Passsystemen.

Vier Wörter, eine Sache

„Zahlungsarttyp" ist kein zweites Wort für „Zahlungsmittel", sondern ein Feld der Detailmaske: ein Zahlungsmittel hat einen Zahlungsarttyp, es ist keine Zahlungsart.

Die Zahlungsmittelgruppe

Jedes Zahlungsmittel gehört genau einer Zahlungsmittelgruppe an; in der Tabelle steht die Kurzform „ZM Gruppe". Die Gruppe entscheidet über Verrechenbarkeit und Umsatzwirksamkeit. Im Reiter „Zahlungsmittel" wird sie nur ausgewählt, nicht angelegt oder umbenannt.

Es gibt acht Gruppen: „Umsatzwirksam", „Nicht Umsatzwirksam", „Transfer", „Storno", „Lieferschein", „Ausgangsrechnung", „Konto" und „Transfer Umsatzwirksam".

Was noch im selben Menüpunkt liegt

• Der Reiter „Zuweisung" ordnet vorhandene Zahlungsmittel den Geräten zu; er legt keine an.
• Der Reiter „Kartentypen" verwaltet eine eigene Liste. Ein Kartentyp ist kein Zahlungsmittel und keine Eigenschaft eines Zahlungsmittels.
• Der Zahlungsartenbericht wertet die hier gepflegten Stammdaten aus und verändert sie nicht.

Gut zu wissen

• Ein Zahlungsmittel kann einem anderen untergeordnet sein. Es erscheint dann nicht als eigene Taste, sondern nur im Auswahldialog des übergeordneten Zahlungsmittels.
• Eine neu eingerichtete Anlage bringt die acht Gruppen und 17 Zahlungsmittel mit: Bar, Bankomat, Kreditkarte, vier Kreditkartenmarken, Lieferschein, Storno, Eigenverbrauch, Werbung, Schwund, Kaputt, Zimmer, Ausgangsrechnung, Konto und Gutschein.
• Die vier Kreditkartenmarken verweisen auf ein gemeinsames Zahlungsmittel Kreditkarte.
• Genau eines der 17 Zahlungsmittel ist als Barzahlungsmittel gekennzeichnet. Das ist der Bezug für alles, was an der Kasse als Bargeld zählt.
• Das Zahlungsmittel „Zimmer" wird bereits beim Einrichten als gelöscht eingetragen und ist erst nach dem Wiedereinblenden benutzbar.
• Die Nummern des Grundbestands haben Lücken und springen auf 20er- und 100er-Werte. Das ist gewachsene Struktur, kein Datenverlust.

Hinweis: Wo Zahlungsmittelgruppen angelegt oder umbenannt werden, ist in der
Oberfläche nicht auffindbar: die Menüsuche nach „Zahlungsmittelgruppe" liefert „Keine
Ergebnisse gefunden!".

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zuweisung

So ordnen Sie ein Zahlungsmittel einem anderen unter. Das untergeordnete erscheint danach nicht als eigene Taste, sondern im Auswahldialog des übergeordneten Zahlungsmittels.

Schritte

1. Markieren Sie das Zahlungsmittel, dem ein anderes untergeordnet werden soll.
2. Klicken Sie im Bereich „Zahlungsmittel für Auswahldialog" auf „Zahlungsmittel wählen".

3. Öffnen Sie im Dialog „Zahlungsmittel für Auswahldialog zuweisen" die Auswahlliste „Verfügbare Zahlungsmittel" und markieren Sie das gewünschte Zahlungsmittel.

4. Klicken Sie auf „Übernehmen". „Abbrechen" schließt den Dialog ohne Übernahme.

Ergebnis

Das gewählte Zahlungsmittel erscheint als eigener Akkordeon-Eintrag unter „Zahlungsmittel für Auswahldialog". Im Gerätebaum trägt der übergeordnete Eintrag danach den Zusatz „n/m Auswahl-ZM aktiv". Das untergeordnete Zahlungsmittel lässt sich ab jetzt keinem Gerät mehr direkt zuweisen.

Die Unterordnung wieder lösen

Das Löschsymbol „Eintrag löschen" im Akkordeon-Kopf löst die Unterordnung sofort, ohne Rückfrage. Das Zahlungsmittel bleibt als eigener Datensatz bestehen und erscheint danach wieder unzugeordnet in der rechten Zahlungsmittelliste.

Felder der Detailfläche

Gut zu wissen

• Statt über den Dialog lässt sich ein Zahlungsmittel auch aus der rechten Leiste auf die Ablagefläche ziehen, auch mehrere gleichzeitig.
• Der Ablagehinweis erscheint nur, solange dem Zahlungsmittel noch kein Auswahl-Zahlungsmittel zugeordnet ist.
• Ist nichts markiert, zeigt die mittlere Fläche „Kein Eintrag ausgewählt!"; bei mehreren markierten Einträgen „Mehrere Elemente" mit dem Knopf „Alle abwählen".
• Der Block „Belegeinstellungen" erscheint im Akkordeon nur, wenn der Eintrag auf dem gewählten Gerät aktiv ist.
• Diese Fläche hat keinen Knopf „Speichern"; Zuordnung, Lösen und der Schalter wirken sofort.

Hinweis: Wird das übergeordnete Zahlungsmittel einem Gerät zugewiesen, kommen alle
Auswahl-Zahlungsmittel mit; wird die Zuweisung entfernt, verschwinden auch deren
Zuweisungen auf diesem Gerät.

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

So lassen Sie ein Zahlungsmittel von der Kasse verschwinden, ohne es zu löschen. Ein Bedienelement „Deaktivieren" gibt es im Reiter „Zahlungsmittel" nicht; der Weg führt über den Schalter „Systemzahlungsmittel".

Schritte

1. Öffnen Sie die Detailmaske des Zahlungsmittels.
2. Aktivieren Sie den Schalter „Systemzahlungsmittel".

3. Warten Sie die automatische Speicherung ab.

Ergebnis

Rund eine Sekunde später speichert die Maske von selbst und zeigt „Zahlungsmittel wurde erfolgreich aktualisiert!".

• Der Schalter „Systemzahlungsmittel" steht auf „Ja".
• Das Zahlungsmittel erscheint an der Kasse nicht mehr als Taste.
• Der Datensatz bleibt bestehen, mit allen bisherigen Zuweisungen.
• Der wieder ausgeschaltete Schalter macht das Ausblenden ebenso automatisch rückgängig.

Gut zu wissen

• Ausblenden ist nicht dasselbe wie Löschen: ein Systemzahlungsmittel bleibt ein gültiger Datensatz, ein gelöschtes fällt aus der Liste heraus.
• Ausblenden ist auch nicht dasselbe wie das Entfernen einer Gerätezuweisung. Die Zuweisungen bleiben erhalten.
• Fehlt eine Taste an der Kasse, ist ein gesetzter Schalter „Systemzahlungsmittel" die erste Stelle zum Nachsehen.

Hinweis: Ein Zahlungsmittel kann auch deshalb keine eigene Taste zeigen, weil es einem
anderen Zahlungsmittel untergeordnet ist. Nachzusehen ist das im Reiter „Zuweisung".

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

So ändern Sie Felder eines vorhandenen Zahlungsmittels, und so legen Sie ein weiteres nach demselben Muster an.

Schritte

1. Wählen Sie in der Zahlungsmittel-Seitenleiste das Zahlungsmittel aus. Die Detailmaske füllt sich mit den aktuellen Werten.

2. Ändern Sie ein Feld.

3. Warten Sie die automatische Speicherung ab. Einen Knopf „Speichern" gibt es in dieser Maske nicht.

Ergebnis

Rund eine Sekunde nach der Änderung speichert die Maske von selbst und zeigt „Zahlungsmittel wurde erfolgreich aktualisiert!".

• Der geänderte Wert steht sofort in der Detailmaske und in der Zahlungsmittelliste.
• Ein Neuladen der Seite zeigt denselben, bereits gespeicherten Wert.
• Mehrere Felder lassen sich unabhängig voneinander ändern; jede Änderung löst für sich ihr eigenes Speichern aus, nicht erst das Verlassen der Maske.

Ein Zahlungsmittel kopieren

1. Markieren Sie ein oder mehrere bereits gespeicherte Zahlungsmittel.
2. Klicken Sie in der Seitenleiste auf „Kopieren" und bestätigen Sie.

Ab Kassenversion 10.28.1 übernimmt die Kopie mindestens Zahlungsmittelgruppe, Fibu Konto, Betrieb, Berechtigung, Umbuchungsbeleg, Notizpflicht und Kundenpflicht; der Name erhält zusätzlich den Zusatz „ - KOPIE".

Gut zu wissen

• „Kopieren" bleibt gesperrt, solange nichts markiert ist oder ausschließlich neu angelegte, noch nicht gespeicherte Zahlungsmittel markiert sind.
• Unterhalb der Kassenversion 10.28.1 trägt die Kopie die Kennzeichnung „Barzahlungsmittel" und „Standard" nicht mehr, und der Name erhält den Zusatz „ … KOPIE".
• Auch in der Tabellenansicht lässt sich jede Zelle direkt ändern, mit derselben automatischen Speicherung.
• Welche Felder die Maske im Einzelnen trägt, steht in „Felder der Zahlungsmittelmaske: Stammdaten" und „Felder der Zahlungsmittelmaske: Schalter und Anzeige".
• Für mehrere Zahlungsmittel auf einmal gibt es den Dialog „Zahlungsmittel bearbeiten", beschrieben in „Mehrere Zahlungsmittel gemeinsam bearbeiten".

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

So legen Sie eine neue Bezahlmöglichkeit als eigenen Datensatz an.

Schritte

1. Klicken Sie in der Zahlungsmittel-Seitenleiste auf „Neu". Es entsteht sofort ein noch nicht gespeicherter Eintrag mit dem Zusatz „Entwurf" und der Unterzeile „NR: - | ID: -1". Der Eingabefokus liegt im Feld „Name".

2. Tragen Sie im Feld „Name" den Namen ein.

3. Öffnen Sie die Auswahl „Zahlungsmittelgruppe" und wählen Sie eine der acht Gruppen.

4. Warten Sie die automatische Speicherung ab. Einen Knopf „Speichern" gibt es nicht.

Ergebnis

Sobald „Name" und „Zahlungsmittelgruppe" gültig gefüllt sind, speichert die Maske von selbst. Der Zusatz „Entwurf" verschwindet, das Zahlungsmittel erhält eine „Nr." und eine „ID", und eine Erfolgsmeldung erscheint.

• Erst nach dem ersten Speichern zeigt die Maske die Felder für den externen Zahlungsmitteltyp und den Block „Belegeinstellungen".
• Beide Bereiche fehlen am Entwurf vollständig.

Was beim Anlegen vorbelegt wird

Gut zu wissen

• Seitenleiste und Tabellenansicht legen mit denselben Vorbelegungen an.
• Das Feld „Nr." bleibt gesperrt, solange das Zahlungsmittel nicht gespeichert ist.
• Nach dem ersten Speichern erscheint die Meldung „Bitte beachte, dass die Änderungen auch in der Hotelsoftware gemapped werden müssen!".
• Die vollständige Feldliste der Maske steht in „Felder der Zahlungsmittelmaske: Stammdaten" und „Felder der Zahlungsmittelmaske: Schalter und Anzeige".

Hinweis: Gibt es im Mandanten keine Gruppe mit dem Namen „Verrechenbar", bleibt
„Zahlungsmittelgruppe" leer und rot markiert. Das neue Zahlungsmittel wird dann ohne
Fehlermeldung nicht angelegt, bis eine Gruppe gewählt ist.

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

So nehmen Sie ein Zahlungsmittel aus der Liste und aus den Kassen, und so holen Sie ein gelöschtes wieder in die Ansicht.

Schritte

1. Markieren Sie das Zahlungsmittel in der Zahlungsmittel-Seitenleiste.
2. Klicken Sie in derselben Seitenleiste auf „Löschen". Es öffnet sich ein Bestätigungsdialog mit dem Titel „Zahlungsmittel löschen" und den beiden Knöpfen „Abbrechen" und „Weiter".

3. Klicken Sie auf „Weiter".

Ergebnis

Das Zahlungsmittel verschwindet sofort aus der aktiven Zahlungsmittelliste; eine Suche nach seinem Namen liefert dort „Keine Einträge vorhanden".

• Der Datensatz bleibt erhalten und trägt ein Löschkennzeichen.
• Alte Zahlungen mit diesem Zahlungsmittel bleiben deshalb lesbar.

Ein gelöschtes Zahlungsmittel wieder einblenden

1. Öffnen Sie den Filterbereich der Zahlungsmittel-Seitenleiste.
2. Stellen Sie den Filter „Gelöschte ZM" von „Nicht anzeigen" auf „Anzeigen".

Die gelöschten Zahlungsmittel erscheinen danach in der Liste, gemischt mit den aktiven. Der Filter erscheint ab Kassenversion 10.30.1.

Gut zu wissen

• Den Kassen werden gelöschte Zahlungsmittel nie mitgeliefert.
• Eine gewöhnliche Feldänderung an einem gelöschten Zahlungsmittel nimmt das Löschen nicht zurück.
• Löschen ist nicht dasselbe wie das Ausblenden über den Schalter „Systemzahlungsmittel", beschrieben in „Ein Zahlungsmittel an der Kasse ausblenden".
• „Löschen" bleibt gesperrt, solange nichts markiert ist.
• Die Löschbestätigung nennt dieselbe Bezeichnung für ein einzelnes und für mehrere ausgewählte Zahlungsmittel.

Hinweis: Der Filter blendet ein gelöschtes Zahlungsmittel nur in dieser Ansicht ein.
Benutzbar wird es erst wieder, wenn das Löschkennzeichen zurückgenommen ist.

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Kartentypen

Ein Kartentyp ist die Aufschlüsselung dessen, was ein angebundenes Zahlungsterminal zu einer Kartenzahlung zurückmeldet. Die Zeilen kommen vom Terminal, nicht aus einer Eingabe.

Schritte

1. Öffnen Sie Kassenmodule › Payment › Kartentypen. Der Reiter besteht aus einer einzigen Tabelle, ohne Detailmaske und ohne Seitenleiste. Der Eingabefokus liegt auf der Spalte „Name".
2. Ändern Sie den Wert in einer der vier bearbeitbaren Spalten: „Nr.", „Name", „Fibu Konto" oder „Mapping Nr".
3. Verlassen Sie die Zelle. Die Änderung wird sofort gespeichert, quittiert mit „Kartentyp erfolgreich aktualisiert.".

Spalten

Alle acht Spalten sind beim Öffnen eingeblendet und sortierbar. Vier stammen unveränderlich vom angebundenen Zahlungsterminal.

Kartentyp und Zahlungsmittel

Gut zu wissen

• Anlegen, Kopieren, Löschen und Mehrfachbearbeiten sind in diesem Reiter abgeschaltet; es gibt dafür keine Bedienelemente.
• Einen Knopf „Speichern" gibt es nicht. Gespeichert wird je Zelle, sobald sich der Wert vom zuletzt geladenen unterscheidet; bei unverändertem Wert unterbleibt der Speicherversuch.
• Die Liste wird beim Öffnen des Reiters einmal geladen, nicht laufend aktualisiert.
• Eine leere Tabelle mit „Keine Einträge vorhanden" ist kein Fehler, sondern der Hinweis auf ein fehlendes Zahlungsterminal.
• Ein Kartentyp ist kein Zahlungsmittel und keine Eigenschaft eines Zahlungsmittels, sondern ein eigener Datensatz.

Hinweis: „Fibu Konto" trägt am Kartentyp dieselbe Beschriftung wie am Zahlungsmittel,
ist aber ein eigenständiges Feld an einem eigenständigen Datensatz. Die beiden Werte haben
nichts miteinander zu tun.

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

So setzen Sie dieselben Feldwerte auf mehrere Zahlungsmittel gleichzeitig. Ein Bedienelement „Mehrfachbearbeitung" gibt es nicht; der Weg führt über den Knopf „Bearbeiten".

Schritte

1. Markieren Sie in der Tabellenansicht die Zahlungsmittel, die Sie ändern wollen.
2. Klicken Sie auf „Bearbeiten". Es öffnet sich der Dialog „Zahlungsmittel bearbeiten".
3. Setzen Sie die Felder, die sich ändern sollen. Alle übrigen bleiben auf „Nicht ändern".
4. Klicken Sie auf „Zuweisen" und bestätigen Sie die Rückfrage.

Ergebnis

Die Rückfrage nennt die geänderten Feldnamen und die Anzahl der betroffenen Zahlungsmittel in der Form „Sollen die Felder … für … Zahlungsmittel geändert werden?". Danach aktualisiert das Produkt jedes Zahlungsmittel einzeln und meldet einen von drei Texten:

• „Zahlungsmittel wurden erfolgreich aktualisiert!", wenn alle Änderungen gelingen
• „Einige Zahlungsmittel konnten nicht aktualisiert werden!", wenn ein Teil fehlschlägt
• „Zahlungsmittel konnten nicht aktualisiert werden!", wenn keine einzige gelingt

Felder des Dialogs

Was sich hier nicht gemeinsam ändern lässt

• Name, Nr., ID und Zuletzt verwendet
• Umbuchungsbeleg, Zahlungsarttyp, Visualisierung und Icon
• Negativbuchung, TIP-Berechtigung, TIP-Screen aktiviert und TIP bei Barsumme abziehen
• Barzahlungsmittel, Standard, Gutscheinzahlungsmittel und Systemzahlungsmittel
• die Felder der externen Anbindung und die Belegeinstellungen

Diese Felder bleiben je Zahlungsmittel der Detailmaske vorbehalten.

Gut zu wissen

• Dieser Dialog speichert nicht automatisch. Geschrieben wird erst mit „Zuweisen" und der bestätigten Rückfrage.
• „Fibu Konto" ist das einzige Feld ohne den Wert „Nicht ändern": ob es geändert wird, entscheidet allein das Kontrollkästchen davor.
• „Zuweisen" wird erst nutzbar, wenn mindestens ein Feld von seiner Vorgabe abweicht und mindestens ein gespeichertes Zahlungsmittel markiert ist.
• „Abbrechen" verwirft alle Eingaben und setzt jedes Feld auf seine Vorgabe zurück.

Hinweis: Noch nicht gespeicherte Zahlungsmittel bleiben in der Tabelle markiert,
fallen aber aus der Änderung heraus; die Rückfrage zählt nur die gespeicherten. Verletzt
ein Wert eine Grenze für „Standard" oder „Barzahlungsmittel", scheitert der gesamte
Vorgang.

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

Der Reiter „Zahlungsmittel" zeigt dieselbe Liste in zwei Bedienflächen: als Seitenleiste neben der Detailmaske und als Tabelle mit allen Spalten.

Zwischen den beiden Ansichten wechseln

1. Klicken Sie oben rechts in der Kopfzeile auf „Tabellenansicht". Die Tabelle ersetzt Detailmaske und Seitenleiste.
2. Klicken Sie dort auf „Detailansicht", um zurückzuwechseln.

Spalten der Tabellenansicht

Die Tabelle hat zwölf Spalten; voreingestellt sichtbar sind sieben: ZM Nummer, Name, Zahlungsmittelgruppe, Fibu Konto, Betrieb, Barzahlungsmittel und Standard. Alle zwölf sind sortierbar.

Bedienelemente

Gut zu wissen

• Jede Zelle außer „ID" lässt sich direkt in der Tabelle ändern; rund eine Sekunde nach der letzten Eingabe erscheint „Zahlungsmittel wurde erfolgreich aktualisiert!".
• Jeder Eintrag der Seitenleiste trägt die Unterzeile mit Nummer und ID; ist das Zahlungsmittel einem anderen untergeordnet, hängt dessen Name an.
• Ziehen und Ablegen ist in dieser Seitenleiste abgeschaltet.
• Ist nicht genau ein Zahlungsmittel markiert, zeigt die Detailspalte „Kein Zahlungsmittel ausgewählt!".
• „Kopieren" ist gesperrt, solange nur neu angelegte, noch nicht gespeicherte Zahlungsmittel markiert sind.

Hinweis: Für Tabellenspalten gibt es keine Pflichtangabe. Die Pflichtfelder der
Detailmaske stehen in „Felder der Zahlungsmittelmaske: Stammdaten".

Menüpfad: Kassenmodule › Payment › Zahlungsmittel

Diese Fragen entstehen an der Kasse, beantwortet werden sie in den Stammdaten des Zahlungsmittels.

Warum lässt sich eine Rechnung nicht auf mehrere Zahlungsmittel aufteilen?

• Eine Splitzahlung darf beliebig viele Zahlungsmittel verwenden, aber alle müssen zur selben Zahlungsmittelgruppe gehören.
• Bar und Karte gehen zusammen, weil beide umsatzwirksam sind; Bar und Zimmerbuchung nicht.
• Der Versuch wird mit „Abrechnen auf mehrere Zahlungsmittelgruppen nicht möglich!" abgewiesen; gebucht wird nichts.
• Die Prüfung greift beim Abrechnen, beim Korrigieren einer fehlgeschlagenen Zahlung, beim Zurückholen und bei der Zahlung einer Ausgangsrechnung.
• Gehört das hinterlegte Ersatzzahlungsmittel einer anderen Gruppe an, scheitert die Rückholung daran.
• Bei mehreren Zahlungen muss das Gerät angeben, welche Belegeinstellung gilt; ohne diese Angabe wird die Buchung abgewiesen.

Warum nennen drei Berichte drei verschiedene verrechenbare Umsätze?

• „Verrechenbar" ist eine Eigenschaft der Zahlungsmittelgruppe, nicht des Artikels. Jeder Bericht zieht die Grenze anders.
• Artikelbericht, Spartenbericht und Netto-Brutto-Bericht rechnen Umsatzwirksam, Ausgangsrechnung und Transfer Umsatzwirksam als verrechenbar.
• Transfer erhält dort einen eigenen Wert und erscheint als dritte Kategorie „Zimmer".
• Der Zahlungsartenbericht rechnet zusätzlich Lieferschein und Konto zu den verrechenbaren Gruppen.
• Die Kundenauswertung rechnet Umsatzwirksam, Transfer, Lieferschein und Transfer Umsatzwirksam.
• Das Auswahlfeld heißt im Artikelbericht „Zahlungsmittel", im Spartenbericht „Zahlungsmittelgruppe"; es ist je Bericht eigens umzustellen.
• Die Auswahl „Beides" fasst verrechenbar und nicht verrechenbar zusammen, lässt die Transferzeilen aber weg.

Warum lässt sich auf diesen Kunden nicht abrechnen?

• Der Kunde trägt das Sperrkennzeichen. Die Abrechnung wird sofort abgewiesen, mit dem Kundennamen in der Meldung.
• Der Kunde ist gelöscht. Die Meldung nennt ebenfalls den Namen.
• Das Zahlungsmittel verlangt einen Kunden, und es ist keiner zugeordnet.
• Die Belegeinstellung verlangt einen Kunden. Das ist ein zweiter, eigener Schalter an einem zweiten Stammdatensatz.
• Auf ein Zimmer darf nur gebucht werden, wenn ein Hotelgast oder eine Zimmernummer mitgegeben wird.

Wo werden Zahlungsmittelgruppen angelegt?

• Der Reiter „Zahlungsmittel" wählt eine Gruppe nur aus. Eine Maske zum Anlegen oder Umbenennen wurde nicht gefunden.
• Die Menüsuche nach „Zahlungsmittelgruppe" liefert „Keine Ergebnisse gefunden!".
• Zwei weitere Stellen greifen auf dieselben Gruppen zu: die Kassenparameter-Maske lädt die Liste mit, und das FiBu-Feld „Export Zahlungsmittelgruppe" erlaubt eine Mehrfachauswahl für den Buchhaltungsexport.

Hinweis: Die Gruppe entscheidet über Verrechenbarkeit und Umsatzwirksamkeit. Wer sie an
einem Zahlungsmittel ändert, ändert damit auch, in welchen Auswertungen dessen Beträge
erscheinen.