Abschlüsse

Menüpfad: Reporting › Abschlüsse › Kellnerabschläge

Woran Sie es erkennen

Sie klicken in einer Zeile auf „Herunterladen". Oben erscheint die grüne Meldung „Kellnerabschlag erfolgreich abgerufen!", eine Datei „KellnerZ_<Nummer>_<Kellnername>.pdf" landet im Download-Ordner — aber die Datei ist 0 Byte groß und lässt sich in keinem PDF-Programm öffnen.

Ursache

Der zugehörige Bericht entsteht erst in einem zweiten Schritt nach dem Speichern des Abschlags. Bricht dieser zweite Schritt ab, bleibt der Abschlag vollständig, nur der Bericht fehlt. Der Bildschirm erkennt das nicht als Fehler und zeigt die Erfolgsmeldung trotzdem, weil der Abruf selbst funktioniert hat.

Das System zieht den fehlenden Bericht von selbst nach, und zwar an drei Stellen:

• beim Öffnen des betroffenen Abschlags,
• beim Neustart des Abschlussdienstes,
• zusätzlich alle zehn Minuten im Hintergrund.

Ein Abschlag ohne Bericht beim ersten Abruf kann deshalb beim zweiten Versuch bereits vollständig sein. Ein sofort wiederholter Versuch hilft dagegen nicht zuverlässig, weil das Nachziehen Zeit braucht. Eine Vorschau ohne Nummer wird dabei nie nachgezogen.

Behebung

1. Warten Sie einige Minuten, dann laden Sie denselben Abschlag erneut herunter.
2. Prüfen Sie, ob ein Tagesabschluss desselben Zeitraums funktioniert, siehe Tagesabschluss herunterladen.
3. Klappt der Tagesabschluss, liegt es nicht an Ihrer Berechtigung oder der Kassa-Verbindung, sondern am einzelnen Kellnerabschlag.
4. Bleibt die Datei leer, wenden Sie sich an den Support. Nennen Sie dabei Nummer und Datum des betroffenen Kellnerabschlags.

Wenn das nicht hilft

Prüfen Sie mit einem Kellnerabschlag aus einem anderen Zeitraum, ob alle Downloads leer sind oder nur einzelne. Erscheint stattdessen die rote Meldung „Kellnerabschlag konnte nicht abgerufen werden", ist das ein anderes Symptom — dort bricht der Download mit einer sichtbaren Fehlermeldung ab, statt eine leere Datei zu erzeugen.

Menüpfad: Bon-Online › Abschlüsse › Kellnerabschlag

Über dieselbe Kachel „Abschlüsse" wie beim Tagesabschluss erstellen Sie auch einen Kellnerabschlag oder einen Lieferantenabschlag — Zwischenbelege über die Umsätze eines Bedieners bzw. eines Lieferanten seit dem letzten Abschlag, ohne die Kassa als Ganzes abzuschließen.

Kellnerabschlag

Öffnen Sie die Kachel „Abschlüsse" — „Kellnerabschlag" ist beim kalten Öffnen bereits die angezeigte Ansicht.

1. Wählen Sie im Auswahlfeld „Bediener" den Bediener. Bei „Alle" gilt kein Filter.
2. Tragen Sie optional einen Infotext ein.
3. Klicken Sie „Abschlag".

„Vorschau" zeigt denselben Beleg ohne Nummer. Sie erzeugt dabei aber ebenfalls eine dauerhafte, belegnummernlose Zeile in der Historie.

Lieferantenabschlag

Der Bereich „Lieferantenabschlag" ist gleich aufgebaut, mit „Lieferant" statt „Bediener" und einer Historie-Tabelle mit nur drei Spalten (Nr/Datum/Lieferant, ohne „ausgeführt von" und „aufgehoben").

Liegen für den gewählten Lieferanten keine Buchungsdaten vor, zeigt „Abschlag" dieselbe Fehlermeldung wie „Vorschau" statt eines Belegs — der Wortlaut hängt von der Auswahl im Dropdown „Lieferant" ab: bei „Alle" bzw. ohne Auswahl „LieferantZ für Lieferant <Name> wurde nicht erstellt. Keine Daten vorhanden!", bei einem explizit gewählten Lieferanten „Keine Daten für den Abschlag gefunden".

Gut zu wissen

• Der Knopf „Abschlag" ist beim Lieferantenabschlag nicht durch eine Sperre deaktiviert — auch ohne ausgewählten Lieferanten lässt er sich anklicken.
• Ein Lieferant wird über Kassenmodule → Lieferanten → Lieferanten angelegt; dort startet auch der Abschlag über mehrere Lieferanten gleichzeitig, siehe Lieferantenabschlag starten.
• Zum Nachschlagen und Herunterladen bereits erstellter Abschläge siehe Kellnerabschlag herunterladen und Lieferantenabschlag herunterladen.

Hinweis: „Abschlag" erzeugt einen echten, fortlaufend nummerierten Beleg — anders als
„Vorschau" lässt er sich am Bildschirm nicht rückgängig machen.

Menüpfad: Kassenmodule › Betriebsdaten › Allgemein › Optionen & Sonstiges

Auf der Karte „Optionen & Sonstiges" liegen mehrere Schalter, die das Verhalten von Tages- und Kellnerabschluss verändern. Alle Felder speichern sofort bei Änderung, es gibt keinen eigenen Speichern-Knopf.

Felder

Gut zu wissen

• Ist „Tagesabschluss: Kellnerabschlag ausführen" eingeschaltet, versucht der Tagesabschluss danach für jeden nicht gelöschten Bediener einen Abschlag — ohne Vorauswahl auf einen Betrieb oder auf Bediener mit Umsatz. Scheitert ein einzelner Abschlag, bleibt der Tagesabschluss trotzdem bestehen; das wird nur protokolliert.
• Ist zusätzlich das Kassabuch aktiv, prüft der Tagesabschluss vorher für jeden Bediener, ob eine gültige Bargeldzählung vorliegt. Fehlt sie, wird der ganze Tagesabschluss abgelehnt, nicht nur der einzelne Kellnerabschlag.
• Ist „Tagesabschluss: automatischer Terminalschnitt" eingeschaltet, stößt der Tagesabschluss nach dem Speichern für jedes Zahlungsmittel mit Terminal einen eigenen Terminalabschluss an. Antwortet ein Terminal nicht, bleibt der Tagesabschluss trotzdem bestehen; bei einer Vorschau passiert dabei nichts.

Hinweis: Beide Schalter wirken erst auf den nächsten echten Tagesabschluss — eine
Vorschau stößt weder den zusätzlichen Kellnerabschlag noch den Terminalschnitt an.

Menüpfad: Reporting › Abschlüsse

„Vorschau" steht in der Spalte „Nummer" anstelle einer Nummer, wenn der Abschluss keine Nummer trägt. Das Wort taucht an allen drei Orten unter dem Menüpunkt „Abschlüsse" in der Gruppe „Reporting" auf, in der Spalte „Nummer" — bei den Tages- und den Lieferantenabschlägen ist das die erste Spalte, bei den Kellnerabschlägen die zweite (davor steht dort „Aufgehoben").

Eine Zeile mit „Vorschau" sieht sonst genauso aus wie jede andere: Datum und der Knopf „Herunterladen" stehen unverändert daneben, und der Download funktioniert gleich.

Gut zu wissen

• Eine Vorschau rechnet denselben Bericht wie ein echter Abschluss, verändert aber fast nichts: keine Nummer, keine Belegnummer-Rücksetzung, kein Kellner- oder Geräteabschlag, kein Ausdruck.
• Eine Vorschau bleibt in der Liste stehen, bis sie nach dreißig Tagen automatisch entfernt wird — sie wird nicht nachträglich zu einer nummerierten Zeile.
• Bei den Lieferantenabschlägen wird vor dem Rückfall auf „Vorschau" zusätzlich ein zweites Nummernfeld geprüft.
• Der Zustand wirkt sich auch auf den Dateinamen beim Herunterladen aus: Bei den Tagesabschlüssen erscheint dabei das Wort „null", bei den Lieferantenabschlägen das Wort „Vorschau".

Menüpfad: Reporting › Abschlüsse

Die drei Listen unter dem Menüpunkt „Abschlüsse" — Tagesabschlüsse, Kellnerabschläge, Lieferantenabschläge — teilen sich Aufbau und Verhalten des Zeitraum-Filters. Diese Seite beschreibt das gemeinsame Verhalten einmal; die Feldtabellen der einzelnen Listen verweisen hierher.

Zeitraum-Filter

Die Liste lädt nach jeder Änderung von selbst neu, ohne dass Sie etwas bestätigen — einen Knopf „Filtern" oder „Suchen" gibt es nicht. Der eingetragene Tag bei „Bis" ist vollständig enthalten.

Gut zu wissen

• Es werden höchstens 50 Abschlüsse geladen. Es gibt weder eine Blätterung noch eine Gesamtzahl noch einen Hinweis darauf, dass mehr vorliegen — ein zu weiter Zeitraum kann deshalb Zeilen verschwinden lassen. Grenzen Sie den Zeitraum enger ein, wenn ein gesuchter Eintrag fehlt.
• Ist der Zeitraum leer, steht statt der Liste ein Leertext: „Keine Abschläge in diesem Zeitraum" bei Tages- und Kellnerabschlägen, „Keine Lieferantenabschläge in diesem Zeitraum" bei den Lieferantenabschlägen.
• Ein Tagesabschluss trägt eine laufende Nummer, die den Betrieb als Ganzes zählt: Sie beginnt dort, wo der vorherige Abschluss endete, und läuft bis zur zum Abschlusszeitpunkt höchsten vorliegenden Vorgangsnummer. Daraus folgt: Zwei Tagesabschlüsse an einem Tag sind kein Fehler, und ein Tagesabschluss kann auch mehrere Kalendertage umfassen, wenn dazwischen keiner ausgelöst wurde. Eine Vorschau bekommt dabei keine Nummer und verbraucht auch keine — siehe Was bedeutet „Vorschau"?.
• Die Nummer der Kellnerabschläge folgt einer anderen Zählung als die der Tagesabschlüsse: Sie unterscheidet einzelne Zeilen desselben Tages nicht zuverlässig. Verwenden Sie zum Unterscheiden das Datum, nicht die Nummer.

Im Menüpunkt Kellnerabschläge unter "Reporting > Kellnerabschläge" können, sofern die Online-Verwaltung aktiviert ist, alle Kellnerabschläge abgerufen und heruntergeladen werden.

Zur besseren Übersicht kann der Zeitbereich und der Kellnername eingeschränkt werden.

Im Reiter Tagesabschlüsse unter "Reporting > Tagesabschlüsse" können, sofern die Online-Verwaltung aktiviert ist, alle Tagesabschlüsse abgerufen und heruntergeladen werden.

Zur besseren Übersicht kann der Zeitbereich eingeschränkt werden.

Menüpfad: Reporting › Abschlüsse › Lieferantenabschläge

Hier sehen Sie die Lieferantenabschläge Ihrer Kassa und laden jeden als PDF herunter, wahlweise eingeschränkt auf einen Lieferanten. Der Zeitraum-Filter verhält sich wie bei den anderen beiden Listen, siehe Zeitraum-Filter und Nummernvergabe.

Schritte

1. Öffnen Sie im Menü „Reporting" den Punkt „Abschlüsse", Reiter „Lieferantenabschläge".
2. Öffnen Sie bei Bedarf das Auswahlfeld „Lieferant" und wählen Sie den Lieferanten — bei „Alle" zeigt die Liste alle Lieferanten.
3. Suchen Sie die Zeile über „Zeitpunkt" und „Nummer".
4. Klicken Sie in dieser Zeile rechts auf „Herunterladen".

Ergebnis

Der Browser legt eine PDF-Datei ab, benannt nach dem Muster „LieferantenZ_<Nummer>_<Lieferantenname>.pdf". Leerzeichen im Lieferantennamen werden durch Unterstriche ersetzt. Fehlt die Nummer, steht dort das Wort „Vorschau"; fehlt der Lieferantenname, steht dort „Lieferant". Oben erscheint zusätzlich die grüne Meldung „Lieferantenabschlag wurde heruntergeladen." Geht etwas schief, erscheint stattdessen rot „Lieferantenabschlag konnte nicht heruntergeladen werden."

Felder

Gut zu wissen

• Ist der Zeitraum leer, steht statt der Liste „Keine Lieferantenabschläge in diesem Zeitraum" — ein eigener Satz, anders als bei den beiden übrigen Listen.
• Schlägt das Laden fehl, erscheint „Lieferantenabschlaege konnten nicht geladen werden."

Hinweis: Fehlt der Reiter ganz oder bleibt die Liste trotz vorhandenem Lieferanten leer,
siehe Reiter fehlt oder Liste bleibt leer.

Menüpfad: Kassenmodule › Lieferanten › Lieferanten

Ein Lieferantenabschlag rechnet die offenen Positionen eines oder mehrerer Lieferanten zu einem Stichtag ab. Der Knopf „Abrechnung" ist nur in der Tabellenansicht verfügbar und bleibt gesperrt, solange kein Lieferant ausgewählt ist.

Schritte

1. Wählen Sie in der Tabellenansicht einen oder mehrere Lieferanten aus.
2. Klicken Sie auf „Abrechnung" — der Dialog lädt automatisch den letzten Abschlag je Lieferant für die Auswahl.
3. Setzen Sie den Abschlagszeitpunkt — vorbelegt mit dem Monatsersten.
4. Lassen Sie den Schalter „Vorschau" an, um das Ergebnis erst zu prüfen, oder schalten Sie ihn aus, um direkt final abzuschließen.
5. Klicken Sie „Abrechnung starten" — gesperrt, solange keine Lieferanten ausgewählt sind oder ein Abschlag bereits läuft.

Ergebnis

Der Bildschirm löst den Abschlag zum eingetragenen Zeitpunkt aus und schließt den Dialog. Details zum entstehenden Beleg selbst zeigt dieser Bildschirm nicht, siehe Lieferantenabschlag herunterladen.

Felder

Gut zu wissen

• Ein neu angelegter Lieferant hat keine Abschläge, bis dieser Weg einmal genutzt wurde — das Anlegen selbst erzeugt keinen.

Menüpfad: Reporting › Abschlüsse › Tagesabschlüsse

Diese Seite zeigt, wie Sie eine einzelne Zeile finden, wenn Sie den Tag nicht genau kennen, und was in der heruntergeladenen PDF-Datei steht. Die Feldübersicht der Liste steht unter Tagesabschluss herunterladen.

Schritte

1. Öffnen Sie im Menü „Reporting" den Punkt „Abschlüsse", Reiter „Tagesabschlüsse".
2. Kennen Sie den Tag nicht genau, ziehen Sie „Von" weit zurück (zum Beispiel auf ein Datum vor Jahren) und lassen Sie „Bis" auf heute — die Liste lädt nach jeder Änderung sofort neu.

3. Kennen Sie den Tag, grenzen Sie „Von" und „Bis" eng darauf ein — sonst kann die Liste bei mehr als 50 Treffern im Zeitraum abschneiden.
4. Klicken Sie in der gefundenen Zeile auf „Herunterladen".

Ergebnis

Oben erscheint als Einblendung mit Schließen-Knopf die grüne Meldung „Tagesabschluss erfolgreich abgerufen!". Der Browser legt die Datei direkt im Download-Ordner ab; ein PDF-Vorschaufenster öffnet sich dabei nicht.

Die Datei selbst gliedert sich in mehrere Bereiche:

• Kopf mit Berichtsnummer, Erstellungsdatum, Ersteller, Transaktionsnummer und erster/letzter Buchung,
• Steuern je Steuersatz (Brutto, enthaltene Mehrwertsteuer, Netto),
• Umsatz je Artikelsparte,
• Finanzwege mit Anzahl und Betrag je Zahlungsart,
• eine Losungs-Zusammenfassung mit Trinkgeld-Summen und die Herleitung des Bar-Betrags,
• offene Buchungen je Kellner, stornierte Buchungen,
• je ein eigener Bereich für zurückgeholte Geschäftsfälle, bonierte und abgerechnete Gutscheine sowie ein Gästezähler.

Gut zu wissen

• Ein Tagesabschluss ist kein Bericht über einen Kalendertag, sondern über einen Nummernbereich: Er beginnt dort, wo der vorherige endete, und läuft bis zur zu diesem Zeitpunkt höchsten vorliegenden Vorgangsnummer.
• Läuft an einem Tag kein Abschluss, entsteht dafür keine Lücke — der nächste Abschluss nimmt diesen Zeitraum mit auf. Ein einzelner Tagesabschluss kann deshalb mehrere Kalendertage umfassen.
• Datum und Nummer eines Tagesabschlusses beziehen sich auf den Zeitpunkt, an dem er erstellt wurde, nicht auf die Umsätze darin — ein Vergleich mit einem nach Kalendertag ausgewerteten Bericht kann deshalb abweichen, ohne dass eine der beiden Zahlen falsch ist.

Menüpfad: Reporting › Abschlüsse › Tagesabschlüsse

Hier sehen Sie die Tagesabschlüsse, die Ihre Kassa erzeugt hat, und laden jeden einzelnen als PDF herunter — etwa für die Buchhaltung, für eine Prüfung oder weil der Ausdruck an der Kassa fehlt. Erzeugt wird hier nichts: Der Bildschirm liest nur, es gibt keinen Knopf zum Anlegen und keinen zum Speichern.

Schritte

1. Öffnen Sie im Menü „Reporting" den Punkt „Abschlüsse" und bleiben Sie auf dem ersten Reiter „Tagesabschlüsse".
2. Stellen Sie bei Bedarf den Zeitraum ein — siehe Zeitraum-Filter und Nummernvergabe.
3. Suchen Sie in der Liste die Zeile mit der passenden Nummer und dem passenden Datum.
4. Klicken Sie in dieser Zeile rechts auf „Herunterladen".

Ergebnis

Der Browser legt eine PDF-Datei ab, benannt nach dem Muster „TagesZ_<Nummer>.pdf" — bei Abschluss Nr. 7 also „TagesZ_7.pdf". Oben erscheint zusätzlich die grüne Meldung „Tagesabschluss erfolgreich abgerufen!". Geht etwas schief, erscheint stattdessen rot „Tagesabschluss konnte nicht abgerufen werden" — es wird dann keine Datei geschrieben.

Felder

Gut zu wissen

• Steht in der Zeile statt einer Nummer das Wort „Vorschau", heißt die Datei „TagesZ_null.pdf" — siehe Was bedeutet „Vorschau"?.
• Ist Ihre Kassa nicht erreichbar oder nicht mit dem Standort verknüpft, sehen Sie statt der Liste einen Hinweisbalken statt der gewohnten Fehlermeldung.

Hinweis: Fehlt ein erwarteter Tagesabschluss in der Liste, liegt das meist am
Zeitraum-Filter, nicht an einem fehlenden Abschluss — siehe
Ein Tagesabschluss fehlt in der Liste.

Menüpfad: Reporting › Abschlüsse › Kellnerabschläge

Hier sehen Sie die Kellnerabschläge Ihrer Kassa und laden jeden als PDF herunter, wahlweise eingeschränkt auf einen Kellner. Der Zeitraum-Filter verhält sich wie bei den anderen beiden Listen, siehe Zeitraum-Filter und Nummernvergabe.

Herunterladen

1. Öffnen Sie im Menü „Reporting" den Punkt „Abschlüsse", Reiter „Kellnerabschläge".
2. Öffnen Sie bei Bedarf das Auswahlfeld „Kellner" und wählen Sie einen Kellner — bei „Alle" zeigt die Liste alle.
3. Suchen Sie die Zeile über „Datum" und „Nummer". Achten Sie darauf, dass „Aufgehoben" „Nein" zeigt, wenn Sie einen gültigen Abschlag brauchen.
4. Klicken Sie in dieser Zeile rechts auf „Herunterladen".

Ergebnis: Der Browser legt eine Datei „KellnerZ_<Nummer>_<Kellnername>.pdf" ab und zeigt die grüne Meldung „Kellnerabschlag erfolgreich abgerufen!". Geht etwas schief, erscheint stattdessen rot „Kellnerabschlag konnte nicht abgerufen werden".

Zwei Zeiträume vergleichen

1. Ziehen Sie „Von" so weit zurück, dass beide zu vergleichenden Zeiträume in der Liste erscheinen.
2. Lesen Sie für jede Zeile „Datum", „Kellner" und „Ausgeführt von" — eine eigene Spalte für den Zeitraum gibt es nicht.
3. Wollen Sie nur einen Kellner vergleichen, wählen Sie ihn im Auswahlfeld „Kellner" — die Liste lädt sofort neu.

Felder

Gut zu wissen

• Zwei gleichnamige Kellner in der Auswahl sind möglich und zeigen dabei unterschiedliche Zeilen — verlassen Sie sich beim Filtern auf die Auswahl, nicht auf den angezeigten Namen.
• Die Nummer eines Kellnerabschlags unterscheidet Zeilen desselben Tages nicht zuverlässig — siehe Zeitraum-Filter und Nummernvergabe.
• Der Download eines aufgehobenen Abschlags funktioniert wie bei einer gültigen Zeile; das PDF selbst zeigt keinen Hinweis darauf, dass der Abschlag aufgehoben wurde.

Hinweis: Bleibt eine heruntergeladene Datei leer, ist das ein eigenes Symptom — siehe
Kellnerabschlag-PDF ist leer.

Menüpfad: Kassenmodule › Anlageninfo › Status

Neben dem Weg über Bon-Online an der Kassa selbst gibt es einen zweiten, unabhängigen Weg zum Tagesabschluss: über die Tabelle „Status" in der Anlageninfo — ohne an die Kassa zu gehen. Ohne ausgewählten Betrieb zeigt der Bereich „Kein Betrieb ausgewählt" statt der Tabellen.

Schritte

1. Wählen Sie in der Seitenleiste den Betrieb aus.
2. Klicken Sie in der Tabelle „Status" bei „Letzter Tagesabschluss" auf „Ausführen" — das löst die Aktion sofort aus, ohne Bestätigungsdialog.

Ergebnis

Ein Toast „Tagesabschluss erfolgreich erstellt" erscheint, und die Zeile „Letzter Tagesabschluss" zeigt danach den neuen Zeitpunkt. Schlägt die Aktion fehl, erscheint stattdessen „Tagesabschluss konnte nicht erstellt werden".

Felder

Gut zu wissen

• Dieselbe Tabelle trägt auch eine Zeile „Nullbeleg" mit eigenem Knopf „Ausführen" — sie löst ohne Bestätigung einen Nullbeleg aus und zeigt danach den Toast „Nullbeleg erfolgreich erstellt".
• Diese Tabellen zeigen außerdem Backup-, System- und Druckerstatus des Betriebs — für den Tagesabschluss selbst sind nur die beiden genannten Zeilen relevant.

Menüpfad: Bon-Online › Abschlüsse › Tagesabschluss und Null Beleg

Über die Kachel „Abschlüsse" schließen Sie an Ihrer Kassa selbst den Kassentag ab (Tagesabschluss) oder erzeugen einen technischen Beleg ohne Nummer (Null Beleg). Beide Aktionen liegen in derselben Bereichsliste wie Kellner- und Lieferantenabschlag.

Tagesabschluss durchführen

1. Öffnen Sie die Kachel „Abschlüsse" in der Kopfzeile.
2. Klicken Sie in der Bereichsliste links auf „Tagesabschluss".
3. Tragen Sie optional einen Text ins Feld „Infotext (wird mit Abschlag verspeichert)" ein.
4. Klicken Sie „Tagesabschluss" — nicht „Vorschau", das erzeugt nur eine Vorschau ohne Belegnummer, siehe Was bedeutet „Vorschau"?.

Ergebnis: Eine neue Zeile erscheint in der Historie-Tabelle (Nummer, Datum, ausgeführt von, Info), und das rechte Vorschau-Panel lädt automatisch den erzeugten Beleg. Es gibt kein Popup und keine Erfolgsmeldung außer der neuen Zeile und dem geladenen Beleg. Im Kontextmenü der Zeile steht nur „Nachdruck" — der Tagesabschluss lässt sich nicht rückgängig machen.

Null Beleg auslösen

1. Öffnen Sie die Kachel „Abschlüsse".
2. Klicken Sie in der Bereichsliste links auf „Null Beleg".

Ergebnis: Eine Info-Meldung „Null Beleg erstellt" mit Knopf „OK" erscheint kurz und verschwindet von selbst. Anders als beim Tagesabschluss wechselt die Ansicht dabei nicht, und es entsteht keine neue Zeile in einer Historie-Tabelle — der Nullbeleg ist danach nirgends am Bildschirm sichtbar.

Felder

Gut zu wissen

• Ein Tagesabschluss läuft an jedem Betrieb auch täglich automatisch, ohne Klick: Ausgeführt von einem Systembenutzer, meist in den frühen Morgenstunden.
• Ein Tagesabschluss wird abgelehnt, wenn seit dem letzten Abschluss keine neuen Daten vorliegen, offene Geschäftsfälle oder nicht abgeschlossene Zahlungen bestehen oder einem Kellner die Bargeldzählung fehlt — dazu erscheint an diesem Bildschirm keine Meldung.
• „Nachdruck" im Kontextmenü legt nur einen neuen Druckauftrag für denselben Beleg an; der Abschluss selbst und seine Nummer bleiben unverändert.
• Ein echter Tagesabschluss setzt den Beleg-Tageszähler des Betriebs zurück, eine Vorschau tut das nicht.

Hinweis: Ein zweiter Tagesabschluss ohne neue Buchungen im Zeitraum erzeugt keinen
weiteren Beleg und zeigt dabei keine Meldung — weder eine neue Zeile noch einen Fehlertext.

Menüpfad: Reporting › Abschlüsse › Tagesabschlüsse

Woran Sie es erkennen

Sie wissen, dass die Kassa an einem bestimmten Tag abgeschlossen hat, aber die Zeile steht nicht in der Liste. Es gibt weder eine Gesamtzahl noch eine Blätterung, an der Sie das ablesen könnten.

Ursache

1. Der Zeitraum ist zu eng. Beim Öffnen steht „Von" auf heute minus eine Woche und „Bis" auf heute — alles davor wird gar nicht abgefragt.
2. Die Liste bricht bei 50 Einträgen ab. Es gibt keine zweite Seite und keinen Hinweis, dass etwas fehlt.
3. Der falsche Reiter. Ein Kellnerabschlag ist kein Tagesabschluss und steht auf dem Reiter „Kellnerabschläge". Der Leertext hilft dabei nicht weiter: Er lautet an beiden Orten gleich „Keine Abschläge in diesem Zeitraum".

Nicht die Ursache ist ein Blätterfehler — es gibt keine Blätterung.

Behebung

1. Prüfen Sie zuerst, ob Sie auf dem richtigen Reiter sind: „Tagesabschlüsse" ist der erste von vieren unter „Abschlüsse".
2. Ziehen Sie „Von" auf ein deutlich früheres Datum, „Bis" auf den Tag nach dem gesuchten Abschluss. Die Liste lädt von selbst neu.
3. Steht der gesuchte Tag immer noch nicht da und ist die Liste lang: Grenzen Sie den Zeitraum enger ein, statt ihn weiter aufzuziehen. Bei mehr als 50 Abschlüssen im Zeitraum schneidet der Dienst ab — ein enger Zeitraum um den gesuchten Tag holt ihn zurück.
4. Achten Sie darauf, dass „Von" vor „Bis" liegt. Andernfalls markiert das Feld einen Fehler („Startdatum muss vor Enddatum liegen!").

Wenn das nicht hilft

• Prüfen Sie, ob der richtige Standort ausgewählt ist — jeder Standort hat seine eigene Kassa.
• Erscheint die rote Meldung „Tagesabschlüsse konnten nicht geladen werden"? Dann ist nicht der Filter das Problem, sondern der Abruf — wenden Sie sich an den Support.
• Steht statt der Liste „Kassa ist nicht erreichbar!", muss das Problem an der Kassa selbst behoben werden.

Menüpfad: Reporting › Abschlüsse › Lieferantenabschläge

Woran Sie es erkennen

Unterscheiden Sie zunächst, welches der beiden Symptome vorliegt:

Ursache: Reiter fehlt oder bleibt leer

Die Kassa Ihres Standorts läuft unter der nötigen Mindestversion 10.40.1 — darunter lässt die Navigation den Reiter weg, und selbst bei direktem Aufruf bleibt der Bereich leer. Nicht die Ursache ist eine fehlende Berechtigung, solange die anderen Reiter unter „Abschlüsse" da sind: Fehlt die Berechtigung, ist der ganze Menüpunkt „Abschlüsse" weg, nicht nur dieser Reiter.

Behebung: Prüfen Sie, ob die anderen Reiter da sind, und welcher Standort oben ausgewählt ist — jeder Standort hat seine eigene Kassa mit eigener Version. Lassen Sie die Version der Kassa dieses Standorts anheben (ein Update an der Kassa, keine Einstellung in myAPRO — wenden Sie sich dafür an den Support) und laden Sie myAPRO danach neu.

Ursache: Liste bleibt leer

1. Für diesen Lieferanten wurde noch nie ein Lieferantenabschlag ausgelöst. Das Anlegen eines Lieferanten erzeugt von selbst keinen Abschlag, siehe Lieferantenabschlag starten.
2. Der Zeitraum ist trotz Aufziehens zu eng, weil die Liste bei mehr als 50 Treffern abschneidet — relevant nur, wenn überhaupt Treffer vorliegen.
3. Der ausgewählte Standort ist nicht derjenige, unter dem abgerechnet wurde. Ein Abschlag eines anderen Standorts erscheint hier nicht, selbst wenn derselbe Lieferant dort geführt wird.

Nicht die Ursache ist eine fehlende Lizenz oder Berechtigung, solange der Bildschirm sich vollständig aufbaut.

Behebung: Ziehen Sie den Zeitraum testweise sehr weit auf, wählen Sie testweise „Alle" statt eines bestimmten Lieferanten, und prüfen Sie den ausgewählten Standort. Bleibt die Liste trotzdem leer, wurde für diesen Lieferanten schlicht noch kein Lieferantenabschlag ausgelöst — das ist kein Fehler des Bildschirms, sondern der tatsächliche Datenstand.

Wenn das nicht hilft

Erscheint statt der leeren Liste die rote Meldung „Lieferantenabschlaege konnten nicht geladen werden.", ist nicht der fehlende Datensatz das Problem, sondern der Abruf selbst — wenden Sie sich an den Support.