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Voraussetzung | Ein Betrieb ist in der Betriebs-Sidebar ausgewählt |
Der Reiter „Allgemein" trägt die Buchhaltungs-Stammdaten eines Betriebs. Sie sind eigene Felder und nicht die allgemeinen Betriebsdaten.
Schritte
- Öffnen Sie Kassenmodule › FiBu und wählen Sie den Betrieb in der Sidebar. Bei genau einem Betrieb im Mandanten ist er vorbelegt.
- Tragen Sie „Firmenbuch-Nr.", „Geschäftsführer", „Ara-Nr." und „Firmenbuchname" ein.
- Tragen Sie die UID ein: Combobox „Länderkürzel", danach das Textfeld „UID-Nr".
- Setzen Sie „Bilanzstichtag" und „Geschäftsjahr".
- Legen Sie die vier Schalter fest (siehe Feldtabelle).
- Verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste oder einem Klick daneben.
Ergebnis
Rund eine Sekunde nach dem Verlassen speichert die Anwendung selbst und meldet „Betriebsdaten erfolgreich aktualisiert". Schlägt das Speichern fehl, erscheint „Betriebsdaten konnten nicht aktualisiert werden". Ist kein Betrieb ausgewählt, steht statt des Formulars „Kein Betrieb ausgewählt!".
Felder
Feld | Bedeutung |
|---|---|
Firmenbuch-Nr. | Firmenbuchnummer des Betriebs. |
Geschäftsführer | Name des Geschäftsführers. |
Ara-Nr. | Ara-Nummer. |
Firmenbuchname | Firmenname laut Firmenbuch. |
Länderkürzel | Erster Teil der UID, Combobox. |
UID-Nr | Zweiter Teil der UID, Textfeld. |
Bilanzstichtag | Beginn des Wirtschaftsjahres; geht in die DATEV-Kopfzeile bzw. als Geschäftsjahresbeginn in den DVO-Export. |
Geschäftsjahr | Geschäftsjahr für den DVO-Export, Kopfsatz Satzart 1. |
Auszahlungen summieren | Fasst Kassabuch-Auszahlungen je Tag und Gegenkonto zu einer Zeile zusammen. Auszahlungen mit hinterlegtem Lieferanten-FiBu-Konto bleiben eine eigene Zeile. |
Alles über Hilfskonto | Alle Erlös-, Trinkgeld- und Zahlungsbuchungen laufen über das zentrale Hilfskonto statt sortenrein direkt gegen das Zahlungskonto. Splitzahlungen laufen immer über das Hilfskonto. |
Kostenstellen nur auf Erlösbuchungen | Kostenstellen, Kostenträger und Kostenabteilungen werden nur auf Erlöszeilen geschrieben, nicht auf Zahlungs-, Trinkgeld-, Forderungs- und Kassabuchzeilen. |
TagesabschlussNr als BelegNr | Sammelbuchungen erhalten die Tagesabschluss-Nummer als Belegnummer statt des Geschäftstags im Format JJJJMMTT. |
Gut zu wissen
- Einen Speichern-Knopf gibt es nicht; jedes Feld speichert einzeln.
- Jeder der vier Schalter trägt einen eigenen Info-Knopf mit diesem Erklärtext.
- Geänderte Werte fließen sofort in den Buchungssimulator auf demselben Reiter ein.
- Unter dem Formular liegen die beiden eingeklappten Akkordeons „Ablauf & Buchungslogik" und „Buchungssimulator".