Parameter

Zentrales FiBu-Konto

Das zentrale FiBu Konto ist ein Hilfskonto, auf dem alle Transaktionen zwischengebucht werden, bevor sie auf das endgültige FiBu Konto gebucht werden. Hilfskonten sind deshalb relevant, da so bspw. Split-Zahlungen (Zahlungen die tlw. per Gutschein und tlw. in Bar/Karte bezahlt werden) so besser im Buchhaltungssystem nachvollziehbar sind.

Export Zahlungsmittelgruppe

Definiert, welche Zahlungsmittelgruppen für den FiBu Export genutzt werden sollen. Hier müssen alle Zahlungsmittelgruppen (per Multiselect) ausgewählt werden, die für den FiBu-Export relevant sind. I.d.R. sind dies "Umsatzwirksam" und "Ausgangsrechnung".

Benutzername (techn. Benutzer)

Für den Export benötigt das Buchhaltungssystem einen technischen Benutzer. Hier kann ein beliebiger Wert/Name eingetragen werden. (ohne Sonderzeichen - nur Zahlen und Buchstaben, maximal 8 Zeichen)

Buchungssymbol

Vom Steuerberater auszufüllen! Hier kann ein individuelles Kürzel (z.B. AK für APRO-Kasse) mit maximal 20 Zeichen vergeben werden. So kann der Steuerberater die Buchungen in seinem System eindeutig zuordnen.

E-Mail Empfänger

Hier kann ein Empfänger definiert werden, der den FiBu-Export erhalten soll (z.B. Buchhaltung, Steuerberater, etc.)

Tip FiBu-Konto

Konto, zu dem alle Trinkgelder zugeordnet werden sollen. (i.d.R. ein Erlöskonto)

Auszahlung FiBu-Konto

Nur für das Kassenbuch relevant: Ein Sammelkonto für alle Auszahlungen aus den Bargeldorten des Kassenbuchs. Wenn Geld aus einem Bargeldort entnommen wird, muss hierfür ein Gegenkonto existieren - dieses muss hier eingetragen werden.

Exportpfad

Der Exportpfad ist jener Ordner auf der Kassa, in dem das FiBu-File exportiert wird. Dieses kann anschließend versendet oder kopiert werden. Im Exportpfad muss ebenso auch der Dateiname inkl. Dateiendung (CSV) definiert sein. Z.B.: C:\apro\kassa\fibu\export.csv

Standardkonto für neue Kunden

Bei der Anlage neuer Kunden, wird das hier eingetragene Konto als FiBu-Konto eingetragen. Dieses Konto wird als Standardkonto für jeden neu angelegten Kunden herangezogen.

Exporttyp

Hier wird das zu exportierende Format definiert. Jedes Buchhaltungssystem hat eigene Vorgaben und Logiken, nach denen das Exportfile gestaltet wird. Abhängig vom Exporttyp sind noch weitere Eingaben erforderlich.

Lohnverrechnung Zahlungsmittel IDs

Dieses Feld kann freigelassen werden. Es wird für einen BMD-Export nicht benötigt. Raufschieben zur oberen Tabelle??

Erlöskonto zuerst

ACHTUNG: Aktivierung nur auf Anfrage des Steuerberaters! Hier werden Erlöskonten und Gegenkonten invertiert! Das Hilfskonto (zentrales FiBu Konto) wird zum Erlöskonto und das Erlöskonto wird zum Gegenkonto.

Stammdaten exportieren

Exportiert zusätzlich zum Buchungs-File auch ein Stammdaten File, in dem alle relevanten Kunden-Stammdaten aufgegliedert sind.