Zahlungsmittel

Zielgruppe: Chef, Büro, Buchhaltung, APRO-Techniker
Typische Nutzung: Zahlungsarten anlegen/konfigurieren, FiBu-Konten zuordnen, Zahlungsmittel auf Geräte verteilen
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Payment → Zahlungsmittel

Zweck

Unter Payment werden alle Zahlungsmittel definiert, mit denen abgerechnet werden kann — Bar, Karte, Gutschein, Zimmer, Lieferschein, Stützung usw. Jedes Zahlungsmittel trägt die Information, ob es umsatzwirksam/verrechenbar ist, auf welches FiBu-Konto es bucht und auf welchen Geräten es verfügbar ist. Diese Einstellungen bestimmen direkt, wie ein Betrag in Z-Bericht, FiBu-Export und Onlineberichten erscheint.

Ablauf

Zahlungsmittel anlegen:

1. my.apro → Kassenmodule → Payment → Zahlungsmittel öffnen.
2. Neu wählen (oder ein bestehendes Kopieren).
3. Name, Nr., Zahlungsmittelgruppe, FiBu-Konto, Betrieb, Berechtigung setzen.
4. Optionen wie Standard, Zahlungsarttyp (bar), Visualisierung (Text/Icon im SB-Modus) festlegen.
5. Speichern.

Zahlungsmittel auf Geräte zuweisen:

1. Payment → Zuweisung öffnen.
2. Rechts das Zahlungsmittel wählen, per Drag & Drop auf das gewünschte Gerät (Kassa/Orderman/App) links ziehen.
3. Mehrere Zahlungsmittel gleichzeitig per Multiselect zuweisen.

Rechnung per E-Mail versenden:

1. Payment → Zahlungsmittel → [Zahlungsmittel] öffnen.
2. Beim Beleg das Druckprofil „RG E-Mail" zuweisen.
3. Rechnungen werden dann im Standardformat (A4) an die eingegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Einstellungen

Felder je Zahlungsmittel:

• Name / Nr. — Bezeichnung und frei wählbare laufende Nummer.
• Zahlungsmittelgruppe — entscheidet umsatzwirksam vs. nicht umsatzwirksam und ob verrechenbar; „Transfer" wird mit Hotelprogrammen verwendet.
• FiBu-Konto — Konto für den Export.
• Betrieb — Lokal, für das das Zahlungsmittel gilt.
• Berechtigung — wer das Zahlungsmittel verwenden darf.
• Umbuchungsbeleg — Stornobeleg für dieses Zahlungsmittel.
• Zahlungsarttyp — ob es ein Barzahlungsmittel ist.
• Visualisierung — im SB-Modus als Text oder Icon.
• Standard — als vorausgewähltes Zahlungsmittel.
• Gutscheinzahlungsmittel — aktiviert zusätzliche Gutschein-Einstellungen (Gutscheinsystem).
• Notizpflicht — Popup mit Grundeingabe beim Umbuchen.
• Systemzahlungsmittel — intern für Online-Payment/Kioskbestellungen.
• Externes Zahlungsmittel — z.B. das verwendete Gutscheinsystem.

Beleg-Einstellungen (auch bei Gutscheinen):

• Name des Belegs (Anzeige auf Kasse/Orderman), Druckprofil, Belegkopie(n) + Kopie-Text (z.B. „Kundenkopie"/„Nachdruck"), Kunde (verpflichtend, wenn Kunde auf der Rechnung gedruckt werden soll), Standard.

Gutschein-spezifische Felder legt der APRO-Techniker an. Beim Gutscheinserver V3 ist die Web-URL voreingestellt; weitere Einstellungen sind dann nicht nötig.

Berechtigungen

Varianten

• Bar — verrechenbar, Zahlungsarttyp bar, meist Standard.
• Karte / Bankomat — verrechenbar; oft mit Terminalschnittstelle gekoppelt.
• Gutschein — als Gutscheinzahlungsmittel markiert, mit angebundenem Gutscheinsystem.
• Zimmer / Transfer — Übergabe an ein Hotelprogramm.
• Lieferschein — nicht (sofort) umsatzrelevant; spätere Sammelrechnung.
• Storno / Werbung / Eigenverbrauch — nicht umsatzwirksame Umbuchungen.
• RG E-Mail — Beleg „RG E-Mail" für A4-Rechnungsversand per Mail.
• Systemzahlungsmittel — Online-Payment / Kioskbestellung.

Problembehebung

• „Zahlungsmittel fehlt am Gerät" → Payment → Zuweisung prüfen; Zahlungsmittel per Drag & Drop dem Gerät zuweisen.
• „Betrag erscheint nicht im Z-Bericht" → Zahlungsmittelgruppe prüfen: nicht verrechenbare Zahlungsmittel sind nicht umsatzwirksam (siehe berichtsvergleiche.md).
• „FiBu bucht auf falsches Konto" → FiBu-Konto am Zahlungsmittel korrigieren.
• „Kunde fehlt auf der Rechnung" → In den Beleg-Einstellungen „Kunde" verpflichtend setzen.
• „E-Mail-Rechnung wird nicht versendet" → Beleg „RG E-Mail" am Zahlungsmittel zugewiesen? E-Mail-Adresse hinterlegt?
• „Gutschein-Einstellungen fehlen" → Häkchen „Gutscheinzahlungsmittel" setzen; Detailkonfiguration durch APRO-Techniker.

Siehe auch

• berichtsvergleiche.md — Verrechenbar/nicht verrechenbar steuert die Berichtszuordnung
• ../uebergreifend/fibu-ablauf.md — FiBu-Konten je Zahlungsmittel im Export
• ../bonneu/gutschein-ausstellen-einloesen.md — Gutscheinzahlungsmittel in der Praxis
• ../bonneu/split-zahlungsmittel.md — Abrechnung auf mehrere Zahlungsmittel
• ../bonneu/druckprofile.md — Druckprofile für Belege (inkl. „RG E-Mail")